📈 Trendul este prietenul tău – restul e doar zgomot

Marian Ionciu
2 sept.
6 min de citit

Actualizată în: 4 sept.

Piața lasă indicii clare – tu trebuie doar să le vezi. Prețul spune povestea, graficele ți-o arată.

Lecția 4

📚 iCCloud Trading Academy – Nivel 1

Din această lecție vei învăța:

Ce este analiza tehnică și de ce este importantă.
Cum să identifici trenduri, suport și rezistență.
Cum să folosești graficele și pattern-urile simple.
Care sunt indicatorii esențiali pentru acțiuni și ETF-uri.
Cum să aplici analiza tehnică în exemple reale.

⏱ Va dura aproximativ: 7 minute

🔹 Momentul în care totul s-a schimbat

„Știi cum e când privești piața și vezi doar haos – grafice care urcă și coboară, știri care se contrazic, emoții care te copleșesc?

Exact așa eram și eu.

Totul s-a schimbat în clipa în care am înțeles că nu e magie, ci un limbaj. Ea ia haosul pieței și îl transformă în reguli clare și decizii obiective.

Pentru mine, asta a fost lecția care mi-a schimbat destinul. Și cred că poate fi și pentru tine: momentul în care nu mai privești piața ca pe un joc de noroc, ci ca pe o disciplină pe care o poți stăpâni.”

🔹 1. Înțelege puterea graficelor

Un grafic simplu poate spune mai mult decât o sută de știri.

Analiza tehnică transformă haosul pieței în reguli clare și decizii obiective.

Tranzacționarea și investițiile pe piața de acțiuni și ETF-uri nu se rezumă doar la alegerea companiilor bune sau a fondurilor potrivite. Întrebarea esențială pentru fiecare investitor nu este doar

„Ce să cumpăr?”

, ci mai ales

„Când să cumpăr și când să vând?”.

De multe ori, chiar și companii solide, precum Apple, Microsoft sau ETF-uri larg diversificate precum SPY (S&P 500), trec prin perioade de corecții severe. Un investitor care intră prea târziu, chiar dacă activul este de calitate, poate rămâne blocat luni sau ani în pierdere.

Analiza tehnică este răspunsul la această problemă. Ea nu se bazează pe rapoarte financiare sau pe știri, ci pe citirea directă a comportamentului pieței prin preț și volum. Este limbajul universal al traderilor.

Îți arată trendul general – ca să nu cumperi într-o piață descendentă.
Îți oferă semnale de intrare și ieșire – ca să profiți de trenduri și să eviți capcanele.
Îți permite să îți creezi un plan obiectiv, reducând deciziile emoționale.

👉 Dacă analiza fundamentală îți spune „ce să cumperi”, analiza tehnică îți spune „când să cumperi și când să vinzi”.

🔹 2. Stăpânește regulile de bază

Pentru a stăpâni bazele analizei tehnice, trebuie să înțelegi câteva concepte fundamentale:

a) Trendurile pieței

Trend ascendent (bullish): maxime și minime tot mai mari. Exemplu: Microsoft (MSFT) între 2013–2021.
Trend descendent (bearish): maxime și minime tot mai mici. Exemplu personal: PayPal (PYPL). Pe 14.04.2021 am cumpărat fără nicio analiză tehnică, doar pe entuziasm și fără Stop Loss. Rezultatul? Poziția a ajuns ulterior la -74%. A fost o lecție dură despre ce înseamnă să intri pe piață fără reguli, fără confirmarea trendului și fără protecția capitalului.
Trend lateral (range): prețul se mișcă între suport și rezistență. Exemplu: ETF-ul IEMG blocat între 45–55 USD mult timp.

b) Suport și rezistență

Suport: nivel unde cumpărătorii intervin și prețul se oprește din scădere.
Rezistență: nivel unde vânzătorii blochează creșterea. Exemplu: Apple (AAPL) a avut suport la 130 USD în 2022 și rezistență la 180 USD în 2023.

c) Grafice și pattern-uri

Lumânări japoneze (candlesticks): cele mai folosite. Exemple: hammer, doji, engulfing.
Pattern-uri grafice: dublu top, dublu bottom, triunghiuri, steaguri. Exemplu: ETF-ul QQQ a format un triunghi ascendent în 2020, urmat de o spargere puternică în sus.

👉 Nu îți bate capul prea mult cu ele acum. Există deja aplicații și platforme care identifică automat aceste pattern-uri. Important este să știți că ele există și să le recunoașteți când apar pe graficele mari.

Dacă investiți pe termen lung, analiza acestor formațiuni nu este esențială zi de zi. Mult mai important este trendul general al pieței, adică să știți dacă acțiunile sau ETF-urile pe care le dețineți se află pe un drum ascendent sau descendent. Pattern-urile sunt utile mai ales pentru cei care fac swing trading sau intraday, dar pentru investitorul de termen lung ele devin doar semnale suplimentare, nu reguli de bază.

Pe scurt: dacă ești investitor pe termen lung, folosește pattern-urile doar ca un „GPS Secundar”. Busola ta principală rămâne trendul și fundamentul companiei sau al ETF-ului.

d) Cei trei muschetari ai pieței: indicatorii tehnici simpli și eficienți

În trading, nu ai nevoie de o armată de instrumente ca să reușești. Ai nevoie de câțiva aliați loiali, care să-ți fie mereu alături. Pentru mine, acești aliați sunt ca cei trei muschetari ai pieței:

MA (Moving Averages) – strategul care îți arată direcția drumului. Cu liniile sale de 20, 50 sau 200 de zile, îți spune dacă ești pe un teritoriu sigur sau dacă intri pe teren minat.
RSI (Relative Strength Index) – iscoada care veghează la extreme. Când piața e euforică și urcă prea mult, îți șoptește „atenție, e supracumpărare!”. Când totul cade, te avertizează că poate e momentul unei reveniri.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) – spadasinul care simte schimbarea luptei. El îți dă semnalul când trendul își pierde puterea și când se pregătește o nouă direcție.

„Acești trei indicatori au fost și rămân baza analizei mele. I-am testat, i-am pus la încercare în piețe volatile și în crize, și de fiecare dată s-au dovedit a fi aliați de nădejde”.

Ce m-a surprins cel mai mult a fost să văd cum, într-o discuție cu un băiat de 12 ani pasionat de bursă, el a reușit să interpreteze un RSI și să-mi spună:

„Uite, aici e supracumpărare, probabil o să scadă!”.

Atunci am realizat un adevăr simplu: dacă un copil poate înțelege „cei trei muschetari” ai pieței, atunci oricine îi poate folosi pentru a lua decizii mai bune. Tot ce îți trebuie este disciplină și antrenament constant.

🔹 3. Aplică tehnicile pas cu pas

Analiza tehnică nu înseamnă să încarci graficul cu 10 indicatori. Simplitatea și claritatea sunt cheia.

a) Identifică trendul

Deschide un grafic zilnic al acțiunii/ETF-ului.
Uită-te la maxime și minime – cresc sau scad?
Folosește o medie mobilă simplă (MA200):
- Preț peste MA200 → trend ascendent.
- Preț sub MA200 → trend descendent.

b) Desenează suport și rezistență

Marchează nivelurile unde prețul s-a oprit de mai multe ori.
Folosește aceste zone ca potențiale puncte de intrare (suport) sau de vânzare (rezistență).
Exemplu: SPY a avut suport la 360 USD și rezistență la 420 USD în 2022–2023.

c) Confirmă intrarea cu indicatori

Dacă RSI < 30 pe un suport → semnal de supravânzare.
Dacă apare o lumânare „hammer” (ciocan) la acel suport → semnal de cumpărare.
Dacă MACD dă semnal bullish → confirmare suplimentară.

d) Folosește mai multe intervale de timp

Grafic zilnic: direcția generală.
Grafic pe 1 oră: planificarea intrării.
Grafic pe 15 minute: momentul exact al execuției.

e) Exemple practice

Tesla (TSLA)

În 2023–2024 a avut o volatilitate extremă, oscilând între 100 și 300 USD.
RSI a semnalat atât zone de supravânzare (sub 30), cât și supracumpărare (peste 70).
În toamna lui 2023, RSI sub 30 a coincis cu un suport major → semnal bun de cumpărare.
În iulie 2024, RSI a depășit 75, iar MACD a început să arate divergență bearish → semnal de corecție.

Nvidia (NVDA) – exemplu actual și spectaculos

În 2023–2024 a fost „vedeta AI” → trend ascendent puternic.
Prețul a stat de cele mai multe ori peste MA50, semnal clar bullish.
RSI a atins frecvent zona de supracumpărare (>70), dar trendul a continuat, confirmând regula că „un RSI ridicat într-un trend puternic poate rămâne ridicat”.
Intrările bune au fost pe corecții moderate spre suport, nu pe vârfuri.

🔹 4. Transformă analiza în profit

Dacă aplici analiza tehnică corect:

Eviți intrările greșite. Nu mai cumperi la vârfuri sau în trend descendent.
Ai reguli clare. Știi exact unde intri, unde pui Stop Loss-ul și unde ieși.
Îți reduci stresul. Deciziile devin obiective, bazate pe semnale, nu pe emoții.
Îți maximizezi șansele de profit. Prin identificarea trendurilor și confirmarea semnalelor, te poziționezi alături de „banii mari” din piață.
Construiești disciplină. Fără reguli vizuale și indicatori, tradingul devine haos. Cu ele, devine proces repetabil.

📊 Analiza tehnică nu este magie și nu îți garantează succesul în fiecare tranzacție. Dar îți oferă unelte clare pentru a lua decizii mai bune.

📌 În piața de acțiuni și ETF-uri:

Învață să citești trendurile.
Folosește suport și rezistență ca repere.
Confirmă deciziile cu indicatori simpli.

💡 „Nu încerca să prezici viitorul. Învață să reacționezi la ce îți arată piața acum. Graficele sunt oglinda psihologiei investitorilor – iar cei trei muschetari, MA, RSI și MACD, sunt aliații care te ajută să o citești corect. Cine știe să îi folosească are un avantaj enorm. Iar eu? Eu am fost al patrulea :) ...”

Coaching inteligent pentru minți în mișcare

Marian Ionciu | Coach Digital & AI

✨ Trimite articolul unui prieten pasionat de grafice – îl poți ajuta să vadă piața cu mai multă claritate.

📩 Abonează-te acum și primești explicații practice despre trenduri, suport, rezistență și indicatori simpli pe acțiuni și ETF-uri.

⭐ Dacă ți-a fost util, lasă un rating lui D’Artagnan – adică mie, cel care i-a pus la treabă pentru tine.

⚔️ Bonus

1️⃣ Deschide ChatGPT, Gemini sau Copilot 2️⃣ Încarcă D’Artagnan.json 📎 3️⃣ Scrie: „Ticker: NVDA – analiză conform șablon JSON”

✨ Pentru altă analiză scrie simplu:„Ticker: [nume] ”

⚔️ Toți pentru unul, unul pentru toți… și pentru portofoliul tău! 📊💰